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基金净值是什么意思?

时间:2024-07-10 20:19人气:来源: 未知

导读:净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元,就相当于每一份基金目前的价值是1.32元,如果你是在认购期买的,那么当初你买的时候的净值就是1元,现在卖掉的话(即赎回)就会按照1.32元进行交易,扣除你原来购买的成本,相当于每一块钱赚了0.32元,相当于有32%的收益。

基金净值一般指基金单位净值,通俗地讲就是交易日每天收市以后,基金当天持有的股票,权证,债券,现金,票据等的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当日的基金单位净值。 公式:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 开放式和封闭式基金的交易价格存在区别: 1、开放式基金的申购和赎回都以当日单位基金资产净值价格进行,交易时尚未确知,但当日收市后即可计算并于下一交易日公告。 2、封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。

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